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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 8 200.00 | 1 909.00 | 6 291.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 216.00 | 137 148.00 | 7 068.00 | 144 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 623.00 | 234 815.00 | 30 808.00 | 265 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 461.00 | 391 532.00 | 104 929.00 | 496 461.00 |
BT Marchandises | 2 748 890.00 | 206 709.00 | 2 542 181.00 | 2 748 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 936.00 | 18 335.00 | 1 019 601.00 | 1 037 936.00 |
BZ Autres créances | 503 310.00 | | 503 310.00 | 503 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 835.00 | 225 044.00 | 4 739 791.00 | 4 964 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 296.00 | 616 576.00 | 4 844 720.00 | 5 461 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 877 436.00 | 2 808 508.00 | | 2 877 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 851.00 | 68 927.00 | | 130 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 249.00 | 53 404.00 | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 536.00 | 3 370 840.00 | | 3 492 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 160.00 | 826 928.00 | | 1 209 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 724.00 | 156 762.00 | | 142 724.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 810.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 184.00 | 984 500.00 | | 1 352 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 720.00 | 4 355 340.00 | | 4 844 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 522 093.00 | 180 117.00 | 6 702 210.00 | 6 522 093.00 |
FG Production vendue services | 230 886.00 | 443.00 | 231 330.00 | 230 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 980.00 | 180 560.00 | 6 933 540.00 | 6 752 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 217 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 320 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 568.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 911.00 | 7 784.00 | | 37 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 340.00 | 5 535 934.00 | | 7 229 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 489.00 | 5 467 006.00 | | 7 098 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 851.00 | 68 927.00 | | 130 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 148.00 | 206 709.00 | 243 148.00 | 243 148.00 |
6T Sur comptes clients | 18 297.00 | 12 859.00 | 12 821.00 | 18 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 445.00 | 219 568.00 | 255 969.00 | 261 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 160.00 | 1 209 160.00 | | 1 209 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 912.00 | 1 550 150.00 | 762.00 | 1 550 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 184.00 | 1 352 184.00 | | 1 352 184.00 |