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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 027.00 | 54 107.00 | 4 920.00 | 59 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 154.00 | 143 959.00 | 97 195.00 | 241 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 322.00 | 198 066.00 | 103 256.00 | 301 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 764.00 | 12 500.00 | 214 264.00 | 226 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 747.00 | 16 221.00 | 153 526.00 | 169 747.00 |
BZ Autres créances | 161 626.00 | | 161 626.00 | 161 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 719.00 | | 344 719.00 | 344 719.00 |
CF Disponibilités | 307 328.00 | | 307 328.00 | 307 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 615.00 | 28 721.00 | 1 189 894.00 | 1 218 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 937.00 | 226 787.00 | 1 293 150.00 | 1 519 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 347.00 | 474 615.00 | | 545 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 777.00 | 170 732.00 | | 126 777.00 |
DL TOTAL (I) | 782 124.00 | 755 347.00 | | 782 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 757.00 | 93 546.00 | | 237 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 799.00 | 755.00 | | 27 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | 168 875.00 | | 153 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 221.00 | 109 857.00 | | 92 221.00 |
EA Autres dettes | | 24 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 026.00 | 401 696.00 | | 511 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 150.00 | 1 157 044.00 | | 1 293 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 982.00 | 401 696.00 | | 271 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 132.00 | | 24 190.00 | 277 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 990.00 | | 24 190.00 | 275 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 123.00 | 40 943.00 | | 157 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 123.00 | 40 943.00 | | 157 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 7 500.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 16 221.00 | 7 500.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 16 221.00 | 7 500.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 221.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VI Groupe et associés | 237 757.00 | -1 287.00 | 239 044.00 | 237 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 198.00 | 41 198.00 | | 41 198.00 |
VP Divers | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 946.00 | 340 946.00 | | 340 946.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 227.00 | 244 183.00 | 239 044.00 | 483 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | 4 437.00 | | 6 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 347.00 | 7 881.00 | | 8 347.00 |
ST Autres comptes | 179 632.00 | 160 303.00 | | 179 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 870.00 | 90 628.00 | | 96 870.00 |
YT Sous‐traitance | 8 660.00 | 9 163.00 | | 8 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 421.00 | 9 274.00 | | 10 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 348.00 | 13 710.00 | | 17 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 099.00 | 407 748.00 | | 387 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 628.00 | 263 057.00 | | 211 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 509.00 | 267 986.00 | | 293 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |