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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 732.00 | 140 052.00 | 32 680.00 | 172 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 093.00 | 44 328.00 | 29 765.00 | 74 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 11 620.00 | 1 128.00 | 12 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 794.00 | 196 000.00 | 107 794.00 | 303 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
BN En cours de production de biens | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BT Marchandises | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 260.00 | | 233 260.00 | 233 260.00 |
BZ Autres créances | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 139.00 | | 706 139.00 | 706 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 932.00 | 196 000.00 | 813 933.00 | 1 009 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 417 400.00 | 408 200.00 | | 417 400.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 369.00 | 9 201.00 | | 20 369.00 |
DL TOTAL (I) | 446 570.00 | 426 202.00 | | 446 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 774.00 | 8 129.00 | | 69 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 069.00 | 66 063.00 | | 63 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 481.00 | 63 600.00 | | 125 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 818.00 | 157 854.00 | | 86 818.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | 4 145.00 | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 362.00 | 300 790.00 | | 367 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 933.00 | 726 992.00 | | 813 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 484.00 | 270 783.00 | | 307 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 237.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 882.00 | | 825 882.00 | 825 882.00 |
FD Production vendue biens | -139 035.00 | | -139 035.00 | -139 035.00 |
FG Production vendue services | 797 656.00 | | 797 656.00 | 797 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 503.00 | | 1 484 503.00 | 1 484 503.00 |
FM Production stockée | | | 4 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 300.00 | 1 302.00 | | 45 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 727.00 | 168.00 | | 8 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 487.00 | 168.00 | | 10 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | 19 570.00 | | 13 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 737.00 | 19 570.00 | | 13 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | -19 403.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | -1 072.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 616.00 | 1 688 349.00 | | 1 545 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 247.00 | 1 679 148.00 | | 1 525 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 369.00 | 9 201.00 | | 20 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 128.00 | 13 480.00 | | 18 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 578.00 | | 23 791.00 | 287 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 325.00 | 290 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 325.00 | 259 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 107.00 | | 23 791.00 | 257 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 512.00 | 12 813.00 | 21 325.00 | 204 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 512.00 | 12 813.00 | 21 325.00 | 204 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 709.00 | 39 045.00 | 23 664.00 | 62 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 481.00 | 125 481.00 | | 125 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 233 260.00 | 233 260.00 | | 233 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 540.00 | 33 325.00 | 36 215.00 | 69 540.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 786.00 | | | 106 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VP Divers | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 467.00 | 319 996.00 | 30 471.00 | 350 467.00 |
VW T.V.A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 362.00 | 291 483.00 | 59 879.00 | 351 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |