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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 125.00 | 4 219.00 | 906.00 | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 195.00 | 13 967.00 | 1 228.00 | 15 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 830.00 | 89 249.00 | 15 581.00 | 104 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 549.00 | 107 435.00 | 41 114.00 | 148 549.00 |
BT Marchandises | 380 980.00 | | 380 980.00 | 380 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 309.00 | 3 290.00 | 249 019.00 | 252 309.00 |
BZ Autres créances | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
CF Disponibilités | 374 607.00 | | 374 607.00 | 374 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 251.00 | 3 290.00 | 1 039 961.00 | 1 043 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 801.00 | 110 725.00 | 1 081 076.00 | 1 191 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 525.00 | | | 497 525.00 |
DH Report à nouveau | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 810.00 | | | -29 810.00 |
DL TOTAL (I) | 652 715.00 | | | 652 715.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
EA Autres dettes | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 249.00 | | | 376 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 076.00 | | | 1 081 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 273.00 | | | 361 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 762.00 | 1 001 646.00 | 1 877 409.00 | 875 762.00 |
FD Production vendue biens | | 300.00 | 300.00 | |
FG Production vendue services | 73 784.00 | 37 373.00 | 111 156.00 | 73 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 546.00 | 1 039 319.00 | 1 988 865.00 | 949 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 423.00 | | | 2 008 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 232.00 | | | 2 038 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 810.00 | | | -29 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 268.00 | | 4 389.00 | 163 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 108.00 | 148 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 200.00 | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 120 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 543.00 | | 4 389.00 | 120 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 641.00 | 16 857.00 | 19 063.00 | 109 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 378.00 | 1 042.00 | 14 200.00 | 17 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 263.00 | 15 815.00 | 4 863.00 | 92 263.00 |