| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AN Terrains | 507 007.00 | 82 312.00 | 424 695.00 | 507 007.00 |
AP Constructions | 717 756.00 | 632 119.00 | 85 637.00 | 717 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 783.00 | 943 052.00 | 94 731.00 | 1 037 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 807.00 | 72 783.00 | 32 023.00 | 104 807.00 |
AX Avances et acomptes | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 762.00 | 1 738 629.00 | 686 133.00 | 2 424 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 868 037.00 | | 2 868 037.00 | 2 868 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 602.00 | 42 755.00 | 606 847.00 | 649 602.00 |
BZ Autres créances | 778 131.00 | 513 567.00 | 264 564.00 | 778 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 464.00 | | 807 464.00 | 807 464.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 123 170.00 | 556 322.00 | 4 566 848.00 | 5 123 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 932.00 | 2 294 950.00 | 5 252 981.00 | 7 547 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 698 059.00 | 2 518 046.00 | | 2 698 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 547.00 | 199 750.00 | | 148 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 442.00 | 13 066.00 | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 927.00 | 3 356 741.00 | | 3 482 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 093.00 | 1 197 717.00 | | 1 180 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | 14 413.00 | | 18 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 703.00 | 249 240.00 | | 244 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 127.00 | 353 590.00 | | 322 127.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | 4 256.00 | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 054.00 | 1 821 471.00 | | 1 770 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 981.00 | 5 178 213.00 | | 5 252 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 814.00 | | | 2 459 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 386 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 080.00 | | | 2 419 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 304.00 | 75 598.00 | 55 273.00 | 1 718 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 869.00 | | 3 508.00 | 11 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 435.00 | 75 598.00 | 51 766.00 | 1 706 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 703.00 | 244 703.00 | | 244 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 649 602.00 | 649 602.00 | | 649 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 093.00 | 171 036.00 | 401 323.00 | 660 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
VP Divers | 778 131.00 | 778 131.00 | | 778 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 127.00 | 322 127.00 | | 322 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 869.00 | 1 428 839.00 | 30.00 | 1 428 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 054.00 | 1 280 997.00 | 401 323.00 | 1 770 054.00 |