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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 524.00 | 22 693.00 | 29 831.00 | 52 524.00 |
AH Fonds commercial | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 791.00 | 449 870.00 | 57 921.00 | 507 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 841.00 | 81 531.00 | 104 309.00 | 185 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 803.00 | 554 096.00 | 303 707.00 | 857 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 090.00 | | 723 090.00 | 723 090.00 |
BZ Autres créances | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
CF Disponibilités | 686 421.00 | | 686 421.00 | 686 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 743.00 | | 1 637 743.00 | 1 637 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 547.00 | 554 096.00 | 1 941 450.00 | 2 495 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 780.00 | | | 1 161 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 888.00 | | | 1 315 888.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 543.00 | | | 247 543.00 |
EA Autres dettes | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 262.00 | | | 617 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 450.00 | | | 1 941 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 262.00 | | | 617 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 668.00 | | 2 128 668.00 | 2 128 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 668.00 | | 2 128 668.00 | 2 128 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 154 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 330.00 | | | 2 265 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 174.00 | | | 2 231 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 536.00 | 90 830.00 | | 799 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 563.00 | 857 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 563.00 | 693 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 755.00 | 12 123.00 | | 59 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 488.00 | 78 707.00 | | 647 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 360.00 | 80 235.00 | 32 500.00 | 506 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | 16 471.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 138.00 | 63 764.00 | 32 500.00 | 500 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807.00 | 8 300.00 | 807.00 | 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807.00 | 8 300.00 | 807.00 | 807.00 |
UG ‐ Financières | | 8 300.00 | 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
UX Autres créances clients | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 154.00 | | | 46 154.00 |