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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 089.00 | 20 184.00 | 16 905.00 | 37 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 298.00 | 31 578.00 | 29 720.00 | 61 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 220.00 | 54 446.00 | 80 774.00 | 135 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 657.00 | 7 000.00 | 63 657.00 | 70 657.00 |
BZ Autres créances | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CF Disponibilités | 152 535.00 | | 152 535.00 | 152 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 038.00 | 7 000.00 | 317 038.00 | 324 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 258.00 | 61 446.00 | 397 811.00 | 459 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
DG Autres réserves | 62 636.00 | 78 826.00 | | 62 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 720.00 | 8 810.00 | | 34 720.00 |
DL TOTAL (I) | 235 547.00 | 225 827.00 | | 235 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547.00 | 7 687.00 | | 3 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | 5 665.00 | | 18 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 11 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 26 610.00 | | 50 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 262.00 | 42 763.00 | | 69 262.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 264.00 | 93 725.00 | | 162 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 811.00 | 319 552.00 | | 397 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 264.00 | 93 725.00 | | 162 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 896.00 | | 523 896.00 | 523 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 896.00 | | 523 896.00 | 523 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513.00 | 4 394.00 | | 2 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 929.00 | 30 887.00 | | 30 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 659.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 17 659.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 540.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 14 688.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 2 971.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 984.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 515.00 | 465 801.00 | | 534 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 795.00 | 456 991.00 | | 499 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 720.00 | 8 810.00 | | 34 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 095.00 | 14 351.00 | | 40 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 411.00 | 14 351.00 | | 37 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 7 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 7 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 7 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -827.00 | | | -827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VP Divers | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 264.00 | 157 264.00 | | 157 264.00 |