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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 728.00 | 31 562.00 | 1 167.00 | 32 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 492.00 | 45 711.00 | 17 781.00 | 63 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 343.00 | 82 272.00 | 24 071.00 | 106 343.00 |
BN En cours de production de biens | 9 153 053.00 | | 9 153 053.00 | 9 153 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 965.00 | 163 552.00 | 618 412.00 | 781 965.00 |
BZ Autres créances | 4 590 482.00 | 2 748 426.00 | 1 842 316.00 | 4 590 482.00 |
CF Disponibilités | 3 135 552.00 | | 3 135 552.00 | 3 135 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 717.00 | | 278 717.00 | 278 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 939 768.00 | 2 911 978.00 | 15 028 050.00 | 17 939 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 046 110.00 | 2 994 250.00 | 15 052 120.00 | 18 046 110.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
DG Autres réserves | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | -46 702.00 | | | -46 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | -46 702.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 433.00 | 1 030 772.00 | | 1 034 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 690 620.00 | 11 122 447.00 | | 10 690 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 849.00 | 1 049 849.00 | | 1 899 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 869.00 | 446 673.00 | | 1 049 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | 72 271.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 833 674.00 | 12 837 133.00 | | 13 833 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 052 120.00 | 13 867 905.00 | | 15 052 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 695 424.00 | 10 198 883.00 | | 12 695 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 162 797.00 | | 6 162 797.00 | 6 162 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 162 797.00 | | 6 162 797.00 | 6 162 797.00 |
FM Production stockée | | | -943 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 778.00 | 1 996 232.00 | | 944 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 117.00 | 2 042 934.00 | | 941 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | -46 702.00 | | 3 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 349.00 | 4 923.00 | | 72 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 562.00 | 1 000.00 | | 30 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | 3 923.00 | | 41 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 849.00 | 850 000.00 | 1 049 849.00 | 1 899 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 869.00 | 1 049 869.00 | | 1 049 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 781 965.00 | 781 965.00 | | 781 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 690 620.00 | 10 690 620.00 | | 10 690 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 827.00 | | | 431 827.00 |
VP Divers | 4 590 482.00 | 4 590 482.00 | | 4 590 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 717.00 | 278 717.00 | | 278 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 286.00 | 5 651 163.00 | 5 123.00 | 5 656 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 745 274.00 | 12 695 424.00 | 1 049 849.00 | 13 745 274.00 |