| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 150.00 | 319 892.00 | 45 258.00 | 365 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 103 068.00 | 76 932.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 16 670.00 | 703.00 | 15 967.00 | 16 670.00 |
AP Constructions | 126 295.00 | 536.00 | 125 759.00 | 126 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783 582.00 | 7 375 258.00 | 2 408 324.00 | 9 783 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 720.00 | 357 106.00 | 181 614.00 | 538 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 479.00 | | 454 479.00 | 454 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BF Prêts | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 490 866.00 | 8 156 564.00 | 3 334 302.00 | 11 490 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 073.00 | | 977 073.00 | 977 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237 856.00 | | 1 237 856.00 | 1 237 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 190 234.00 | 39 335.00 | 6 150 899.00 | 6 190 234.00 |
BZ Autres créances | 2 750 071.00 | | 2 750 071.00 | 2 750 071.00 |
CF Disponibilités | 3 223 306.00 | | 3 223 306.00 | 3 223 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 848.00 | | 234 848.00 | 234 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 661 139.00 | 39 335.00 | 14 621 803.00 | 14 661 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 152 005.00 | 8 195 899.00 | 17 956 105.00 | 26 152 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 863 289.00 | 1 351 050.00 | | 5 863 289.00 |
DH Report à nouveau | | 1 404 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 806.00 | 3 107 275.00 | | -858 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 484.00 | 6 633 289.00 | | 5 774 484.00 |
DP Provisions pour risques | 533 383.00 | 411 844.00 | | 533 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 383.00 | 411 844.00 | | 533 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 561.00 | 1 202 892.00 | | 970 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616 397.00 | | | 616 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 801.00 | 4 366 963.00 | | 5 086 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 209.00 | 1 669 695.00 | | 1 571 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 172.00 | | | 383 172.00 |
EA Autres dettes | 1 503 046.00 | 2 560 330.00 | | 1 503 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496 353.00 | 181 767.00 | | 1 496 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 648 238.00 | 9 981 647.00 | | 11 648 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 956 105.00 | 17 026 780.00 | | 17 956 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 377 648.00 | 9 530 969.00 | | 10 377 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 809 633.00 | | 17 809 633.00 | 17 809 633.00 |
FG Production vendue services | 7 662 937.00 | | 7 662 937.00 | 7 662 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 472 571.00 | | 25 472 571.00 | 25 472 571.00 |
FM Production stockée | | | 832 387.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 499 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 690 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 036 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 447 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 502.00 | 93 393.00 | | 57 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 442.00 | 303 288.00 | | 21 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 817.00 | 3 605 000.00 | | 172 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 596.00 | 3 200.00 | | 91 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 855.00 | 3 911 488.00 | | 285 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 703.00 | 250 853.00 | | 193 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 730.00 | 1 517 212.00 | | 95 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 102 070.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 432.00 | 1 870 136.00 | | 312 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 577.00 | 2 041 352.00 | | -26 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 153 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 550.00 | 221 717.00 | | -177 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 807 051.00 | 31 491 670.00 | | 26 807 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 665 857.00 | 28 384 395.00 | | 27 665 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 806.00 | 3 107 275.00 | | -858 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 207.00 | 183 023.00 | | 272 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 386 430.00 | | 2 158 024.00 | 10 386 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 613.00 | 25 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 498.00 | 172 090.00 | 11 490 866.00 | 881 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 881 498.00 | 163 476.00 | 10 919 746.00 | 881 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 195.00 | | 39 955.00 | 505 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846 652.00 | | 2 118 069.00 | 9 846 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 771 990.00 | 452 321.00 | 67 747.00 | 7 771 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 029.00 | 57 932.00 | | 365 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 406 962.00 | 394 388.00 | 67 747.00 | 7 406 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 844.00 | 221 000.00 | 99 461.00 | 411 844.00 |
6T Sur comptes clients | 118 492.00 | | 79 157.00 | 118 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 492.00 | | 79 157.00 | 118 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 336.00 | 221 000.00 | 178 618.00 | 530 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 000.00 | 87 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 91 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 561.00 | 316 367.00 | 587 008.00 | 970 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086 801.00 | 5 086 801.00 | | 5 086 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 799.00 | 442 799.00 | | 442 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 013.00 | 647 013.00 | | 647 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 172.00 | 383 172.00 | | 383 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503 046.00 | 1 503 046.00 | | 1 503 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496 353.00 | 1 496 353.00 | | 1 496 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UP Prêts | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 190 234.00 | 6 190 234.00 | | 6 190 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VB T. V. A. | 509 910.00 | 509 910.00 | | 509 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 134.00 | 2 008 134.00 | | 2 008 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 500.00 | | | 566 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 893.00 | | | 255 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 879.00 | 125 879.00 | | 125 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 848.00 | 234 848.00 | | 234 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201 123.00 | 9 175 153.00 | 25 970.00 | 9 201 123.00 |
VW T.V.A. | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 031 842.00 | 10 377 648.00 | 587 008.00 | 11 031 842.00 |