| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 13 406.00 | 2 633.00 | 16 040.00 |
AH Fonds commercial | 196 632.00 | | 196 632.00 | 196 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 006.00 | 462 599.00 | 563 407.00 | 1 026 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 517.00 | 477 359.00 | 791 158.00 | 1 268 517.00 |
BT Marchandises | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 409.00 | | 503 409.00 | 503 409.00 |
BZ Autres créances | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CF Disponibilités | 1 259 252.00 | | 1 259 252.00 | 1 259 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 310.00 | | 1 933 310.00 | 1 933 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 827.00 | 477 359.00 | 2 724 468.00 | 3 201 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 360.00 | | | 113 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 346.00 | | | 797 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 660.00 | | | 1 435 660.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 622.00 | | | 320 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 053.00 | | | 628 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 808.00 | | | 1 285 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 468.00 | | | 2 724 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 397.00 | | | 1 180 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 474.00 | | 1 347 474.00 | 1 347 474.00 |
FG Production vendue services | 3 663 609.00 | | 3 663 609.00 | 3 663 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 011 084.00 | | 5 011 084.00 | 5 011 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 047 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 232.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 768.00 | | | 361 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 238.00 | | | 5 105 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 892.00 | | | 4 307 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 346.00 | | | 797 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 057.00 | | 484 852.00 | 2 543 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 392.00 | 1 268 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759 392.00 | 1 026 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 672.00 | | | 212 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 085.00 | | 484 313.00 | 2 301 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 946.00 | | 539.00 | 27 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 810.00 | 571 232.00 | 1 565 683.00 | 1 471 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 658.00 | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 709.00 | 570 573.00 | 1 565 683.00 | 1 457 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 42 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 42 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 053.00 | 628 053.00 | | 628 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
UX Autres créances clients | 503 409.00 | 503 409.00 | | 503 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VC Groupe et associés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 175.00 | 209 764.00 | 105 411.00 | 315 175.00 |
VI Groupe et associés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 022.00 | | | 318 022.00 |
VP Divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 229.00 | 592 744.00 | 28 485.00 | 621 229.00 |
VW T.V.A. | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 808.00 | 1 180 397.00 | 105 411.00 | 1 285 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
ST Autres comptes | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 868.00 | | | 986 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 531.00 | | | 541 531.00 |
ZE Dividendes | 830 362.00 | | | 830 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 420.00 | | | 396 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |