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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 5 909.00 | 3 544.00 | 9 454.00 |
AH Fonds commercial | 170 836.00 | | 170 836.00 | 170 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 310.00 | 7 309.00 | | 7 310.00 |
AP Constructions | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 539.00 | 88 984.00 | 32 555.00 | 121 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 052.00 | 111 996.00 | 213 056.00 | 325 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
BZ Autres créances | 295 984.00 | | 295 984.00 | 295 984.00 |
CF Disponibilités | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 770.00 | | 637 770.00 | 637 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 823.00 | 111 996.00 | 850 827.00 | 962 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 128 869.00 | | | 128 869.00 |
DH Report à nouveau | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DL TOTAL (I) | 340 252.00 | | | 340 252.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
EA Autres dettes | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 574.00 | | | 500 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 827.00 | | | 850 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 156.00 | | | 495 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 486.00 | | 27 610.00 | 326 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 044.00 | 325 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 044.00 | 131 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 740.00 | | 2 860.00 | 184 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 625.00 | | 24 750.00 | 135 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 451.00 | 20 589.00 | 29 044.00 | 120 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 1 083.00 | | 12 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 314.00 | 19 506.00 | 29 044.00 | 108 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 176 794.00 | 176 794.00 | | 176 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 265 598.00 | 265 598.00 | | 265 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 844.00 | 11 426.00 | 5 417.00 | 16 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VP Divers | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 342.00 | 479 222.00 | 6 120.00 | 485 342.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 574.00 | 495 156.00 | 5 417.00 | 500 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
ST Autres comptes | 219 387.00 | | | 219 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 248.00 | | | 313 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |