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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 769.00 | 143 834.00 | 3 935.00 | 147 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 980.00 | 337 629.00 | 50 351.00 | 387 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 954.00 | 481 463.00 | 141 491.00 | 622 954.00 |
BT Marchandises | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
BZ Autres créances | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 448.00 | | 310 448.00 | 310 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 402.00 | 481 463.00 | 451 939.00 | 933 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 229 234.00 | 216 198.00 | | 229 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 391.00 | 13 036.00 | | -19 391.00 |
DL TOTAL (I) | 218 227.00 | 237 618.00 | | 218 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 808.00 | 49 598.00 | | 35 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 6 413.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 774.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 974.00 | 101 406.00 | | 116 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 075.00 | 69 749.00 | | 77 075.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 712.00 | 228 860.00 | | 233 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 939.00 | 466 478.00 | | 451 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 205.00 | 192 278.00 | | 208 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 154.00 | 14 309.00 | | 467 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 154.00 | 14 309.00 | | 467 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 974.00 | 116 974.00 | | 116 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 808.00 | 13 200.00 | 22 607.00 | 35 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VP Divers | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 661.00 | 176 101.00 | 7 560.00 | 183 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 812.00 | 208 205.00 | 22 607.00 | 230 812.00 |