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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AH Fonds commercial | 621 937.00 | | 621 937.00 | 621 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 687.00 | 715 205.00 | 169 482.00 | 884 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 007.00 | 719 794.00 | 831 212.00 | 1 551 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 802.00 | 42 572.00 | 978 229.00 | 1 020 802.00 |
BZ Autres créances | 217 305.00 | | 217 305.00 | 217 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 132.00 | | 457 132.00 | 457 132.00 |
CF Disponibilités | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 724.00 | 42 572.00 | 1 946 152.00 | 1 988 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 731.00 | 762 366.00 | 2 777 365.00 | 3 539 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
DG Autres réserves | 967 715.00 | 830 062.00 | | 967 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 927.00 | 264 552.00 | | 291 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 968.00 | 1 210 940.00 | | 1 375 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 505.00 | 5 611.00 | | 12 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 505.00 | 5 611.00 | | 12 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 757.00 | 108 726.00 | | 80 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 21 882.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | 105 664.00 | | 129 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 324.00 | 393 027.00 | | 467 324.00 |
EA Autres dettes | 64 176.00 | 93 801.00 | | 64 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 805.00 | 605 784.00 | | 644 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 891.00 | 1 328 886.00 | | 1 388 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 365.00 | 2 545 438.00 | | 2 777 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 153.00 | 1 248 129.00 | | 1 335 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 292.00 | | 96 060.00 | 1 468 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 345.00 | 1 551 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 345.00 | 884 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 183.00 | | 18 344.00 | 608 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 551.00 | | 75 481.00 | 822 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 558.00 | | 2 235.00 | 37 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 360.00 | 34 780.00 | 13 345.00 | 698 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 770.00 | 34 780.00 | 13 345.00 | 693 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 611.00 | 12 506.00 | 5 611.00 | 5 611.00 |
6T Sur comptes clients | 43 456.00 | 16 410.00 | 17 293.00 | 43 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 456.00 | 16 410.00 | 17 293.00 | 43 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 067.00 | 28 916.00 | 22 904.00 | 49 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 916.00 | 22 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 805.00 | 644 805.00 | | 644 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 950 583.00 | 950 583.00 | | 950 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 219.00 | 70 219.00 | | 70 219.00 |
VB T. V. A. | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 757.00 | 27 020.00 | 53 737.00 | 80 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VP Divers | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 169.00 | 1 300 169.00 | | 1 300 169.00 |
VW T.V.A. | 202 961.00 | 202 961.00 | | 202 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 891.00 | 1 335 154.00 | 53 737.00 | 1 388 891.00 |