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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 238.00 | 240 326.00 | 6 912.00 | 247 238.00 |
AH Fonds commercial | 13 309 129.00 | | 13 309 129.00 | 13 309 129.00 |
AP Constructions | 14 283 588.00 | 7 321 577.00 | 6 962 010.00 | 14 283 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 300.00 | 2 405 075.00 | 302 224.00 | 2 707 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 857.00 | 443 813.00 | 50 043.00 | 493 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BF Prêts | 876 878.00 | | 876 878.00 | 876 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 334 061.00 | 10 410 793.00 | 21 923 267.00 | 32 334 061.00 |
BN En cours de production de biens | 901 641.00 | | 901 641.00 | 901 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 338.00 | 24 428.00 | 2 109 909.00 | 2 134 338.00 |
BZ Autres créances | 6 346 358.00 | | 6 346 358.00 | 6 346 358.00 |
CF Disponibilités | 309 763.00 | | 309 763.00 | 309 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 786.00 | | 248 786.00 | 248 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940 887.00 | 24 428.00 | 9 916 459.00 | 9 940 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 274 949.00 | 10 435 222.00 | 31 839 726.00 | 42 274 949.00 |
CU Autres participations | 356 742.00 | | 356 742.00 | 356 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 078.00 | 487 078.00 | | 487 078.00 |
DG Autres réserves | 2 908 369.00 | 2 908 369.00 | | 2 908 369.00 |
DH Report à nouveau | -4 068 918.00 | | | -4 068 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 311.00 | -4 068 918.00 | | -381 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 106 374.00 | 1 249 132.00 | | 1 106 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 622 203.00 | 8 146 273.00 | | 7 622 203.00 |
DP Provisions pour risques | 408 405.00 | 1 594 617.00 | | 408 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 405.00 | 1 594 617.00 | | 408 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 989 202.00 | 11 141 135.00 | | 9 989 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 930.00 | 576 625.00 | | 234 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 269.00 | 6 433 120.00 | | 7 589 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138 588.00 | 4 487 769.00 | | 4 138 588.00 |
EA Autres dettes | 1 857 126.00 | 348 920.00 | | 1 857 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 809 118.00 | 22 987 571.00 | | 23 809 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 839 726.00 | 32 728 461.00 | | 31 839 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 42 265 081.00 | | 42 265 081.00 | 42 265 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 397 567.00 | | 42 397 567.00 | 42 397 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 773 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 489 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 881 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 242 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 428.00 | |
GE Autres charges | | | 173 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 135 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 956.00 | 146 109.00 | | 163 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 212.00 | 99 220.00 | | 1 186 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 168.00 | 245 329.00 | | 1 350 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 056.00 | 103 051.00 | | 1 777 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777 056.00 | 204 760.00 | | 1 777 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 887.00 | 40 569.00 | | -426 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 262 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 854 540.00 | 45 190 864.00 | | 47 854 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 235 851.00 | 49 259 782.00 | | 48 235 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 311.00 | -4 068 918.00 | | -381 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 188 562.00 | | 147 959.00 | 32 188 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 32 334 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 556 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 17 515 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 544 006.00 | | 12 361.00 | 13 544 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417 215.00 | | 101 189.00 | 17 417 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 340.00 | | 34 409.00 | 1 227 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 153 067.00 | 1 257 725.00 | | 9 153 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 410.00 | 7 915.00 | | 232 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920 657.00 | 1 249 810.00 | | 8 920 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 617.00 | | 1 186 212.00 | 1 594 617.00 |
6T Sur comptes clients | 55 311.00 | 24 428.00 | 55 311.00 | 55 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 311.00 | 24 428.00 | 55 311.00 | 55 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 928.00 | 24 428.00 | 1 241 523.00 | 1 649 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 269.00 | 7 589 269.00 | | 7 589 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598 542.00 | 1 598 542.00 | | 1 598 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796 964.00 | 1 796 964.00 | | 1 796 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 126.00 | 1 857 126.00 | | 1 857 126.00 |
UP Prêts | 876 878.00 | 73 590.00 | 803 288.00 | 876 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 909.00 | 2 109 909.00 | | 2 109 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VC Groupe et associés | 321 601.00 | 321 601.00 | | 321 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314 287.00 | 2 314 287.00 | | 2 314 287.00 |
VI Groupe et associés | 219 201.00 | 219 201.00 | | 219 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837 738.00 | 3 837 738.00 | | 3 837 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 496.00 | 695 496.00 | | 695 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 618.00 | 682 618.00 | | 682 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 786.00 | 248 786.00 | | 248 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632 334.00 | 8 778 644.00 | 853 690.00 | 9 632 334.00 |
VW T.V.A. | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 809 118.00 | 17 077 880.00 | 6 731 237.00 | 23 809 118.00 |