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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 240.00 | 3 440.00 | 2 998 800.00 | 3 002 240.00 |
BZ Autres créances | 687 148.00 | | 687 148.00 | 687 148.00 |
CF Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 859.00 | | 752 859.00 | 752 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 099.00 | 3 440.00 | 3 751 659.00 | 3 755 099.00 |
CU Autres participations | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | | | 2 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
DG Autres réserves | 1 103 527.00 | | | 1 103 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 809.00 | | | 3 741 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 659.00 | | | 3 751 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 240.00 | | | 3 002 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 800.00 | | | 2 998 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VC Groupe et associés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 735.00 | 655 735.00 | | 655 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 316.00 | 688 316.00 | | 688 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ST Autres comptes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |