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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 528 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 760 786.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 208 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 993 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 521 914.00 | |
CU Autres participations | | | 3 528 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
DH Report à nouveau | 291 049.00 | 63 952.00 | | 291 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 510.00 | 227 097.00 | | 550 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 747.00 | 1 206 238.00 | | 1 756 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 046.00 | 775 196.00 | | 613 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 184.00 | 49 943.00 | | 50 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 836.00 | 40 442.00 | | 30 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 939.00 | 411 939.00 | | 411 939.00 |
EA Autres dettes | 1 659 162.00 | 1 853 777.00 | | 1 659 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 167.00 | 3 131 297.00 | | 2 765 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 914.00 | 4 337 535.00 | | 4 521 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 885.00 | | 367 885.00 | 367 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 885.00 | | 367 885.00 | 367 885.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -115.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | 17 909.00 | | 20 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 609.00 | 585 122.00 | | 909 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 100.00 | 358 025.00 | | 359 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 510.00 | 227 097.00 | | 550 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 194.00 | | 1 700.00 | 3 574 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 575 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 142.00 | | 1 700.00 | 3 527 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 800.00 | 253.00 | | 46 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 800.00 | 253.00 | | 46 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 939.00 | 411 939.00 | | 411 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 162.00 | 1 659 162.00 | | 1 659 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 046.00 | 163 457.00 | 449 589.00 | 613 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 789.00 | 750 789.00 | | 750 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 831.00 | 760 786.00 | 46.00 | 760 831.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 167.00 | 2 315 578.00 | 449 589.00 | 2 765 167.00 |