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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 487.00 | 13 315.00 | 1 172.00 | 14 487.00 |
AP Constructions | 26 016.00 | 12 693.00 | 13 322.00 | 26 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 309.00 | 72 886.00 | 32 423.00 | 105 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 492.00 | 27 054.00 | 8 437.00 | 35 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 406.00 | 125 950.00 | 57 456.00 | 183 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 435.00 | 3 211.00 | 312 224.00 | 315 435.00 |
BZ Autres créances | 122 342.00 | | 122 342.00 | 122 342.00 |
CF Disponibilités | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 758.00 | 3 211.00 | 498 546.00 | 501 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 164.00 | 129 161.00 | 556 002.00 | 685 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 588.00 | | | 248 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
DL TOTAL (I) | 246 599.00 | | | 246 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 014.00 | | | 199 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
EA Autres dettes | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 403.00 | | | 309 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 002.00 | | | 556 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 035.00 | | | 305 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558 083.00 | | 3 558 083.00 | 3 558 083.00 |
FG Production vendue services | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 256.00 | | 3 566 256.00 | 3 566 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 490 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 327.00 | | | 3 582 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 316.00 | | | 3 595 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 241.00 | | 20 165.00 | 163 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 372.00 | | 1 115.00 | 13 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 768.00 | | 19 050.00 | 147 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 376.00 | 16 573.00 | | 109 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 360.00 | 954.00 | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 015.00 | 15 618.00 | | 97 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 211.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 461.00 | 35 461.00 | | 35 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 596.00 | 438 846.00 | 5 750.00 | 444 596.00 |
VW T.V.A. | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 403.00 | 305 035.00 | | 309 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
ST Autres comptes | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 498.00 | | | 357 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 693.00 | | | 640 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |