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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 418.00 | 133 427.00 | 32 990.00 | 166 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 001.00 | 80 050.00 | 22 950.00 | 103 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 066.00 | 219 038.00 | 70 027.00 | 289 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BT Marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 238 791.00 | | 238 791.00 | 238 791.00 |
CF Disponibilités | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 481.00 | 219 038.00 | 362 442.00 | 581 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
DH Report à nouveau | 8 800.00 | 8 428.00 | | 8 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 322.00 | 50 371.00 | | 62 322.00 |
DL TOTAL (I) | 90 645.00 | 78 323.00 | | 90 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 403.00 | 143 217.00 | | 108 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | 7 892.00 | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 110.00 | 50 026.00 | | 44 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 302.00 | 86 306.00 | | 107 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 796.00 | 287 443.00 | | 271 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 442.00 | 365 766.00 | | 362 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 741.00 | 179 039.00 | | 199 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 157.00 | | | 286 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 509.00 | | | 266 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 562.00 | 21 477.00 | | 197 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 001.00 | 21 477.00 | | 192 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 404.00 | 36 348.00 | 72 055.00 | 108 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VP Divers | 238 791.00 | 238 791.00 | | 238 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 302.00 | 107 302.00 | | 107 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 895.00 | 238 809.00 | 14 086.00 | 252 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 797.00 | 199 741.00 | 72 055.00 | 271 797.00 |