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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 368.00 | 380 149.00 | 25 220.00 | 405 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 126.00 | 1 443 874.00 | 140 252.00 | 1 584 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 110.00 | 1 853 195.00 | 1 684 915.00 | 3 538 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 481.00 | | 89 481.00 | 89 481.00 |
BT Marchandises | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 022.00 | | 906 022.00 | 906 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 555.00 | | 2 405 555.00 | 2 405 555.00 |
BZ Autres créances | 2 184 990.00 | | 2 184 990.00 | 2 184 990.00 |
CF Disponibilités | 2 332 065.00 | | 2 332 065.00 | 2 332 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 866.00 | | 8 016 866.00 | 8 016 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 975.00 | 1 853 195.00 | 9 701 780.00 | 11 554 975.00 |
CU Autres participations | 369 293.00 | 18 526.00 | 350 766.00 | 369 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 606 092.00 | 1 104 629.00 | | 1 606 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 494.00 | 501 463.00 | | 529 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 416.00 | 2 117 922.00 | | 2 647 416.00 |
DP Provisions pour risques | 3 245 302.00 | 2 984 428.00 | | 3 245 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245 302.00 | 2 984 428.00 | | 3 245 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 1 307.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 292.00 | 95 523.00 | | 95 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 946.00 | 3 417 149.00 | | 3 071 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 968.00 | 390 599.00 | | 558 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 77 933.00 | 75 590.00 | | 77 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 063.00 | 3 980 168.00 | | 3 809 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 780.00 | 9 082 518.00 | | 9 701 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 063.00 | 3 980 168.00 | | 3 809 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 1 307.00 | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 650 949.00 | 1 906.00 | 18 652 855.00 | 18 650 949.00 |
FG Production vendue services | 216 237.00 | 1 019.00 | 217 257.00 | 216 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 867 186.00 | 2 926.00 | 18 870 112.00 | 18 867 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 954 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 618 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 792 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 797.00 | 433 074.00 | | 21 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7 892.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 169.00 | 440 967.00 | | 73 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 097.00 | 239 417.00 | | 103 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 245.00 | 597 654.00 | | 312 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 342.00 | 837 489.00 | | 415 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 173.00 | -396 523.00 | | -342 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 305.00 | 14 531.00 | | 71 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 126.00 | 59 415.00 | | 246 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 054 387.00 | 21 776 643.00 | | 19 054 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 524 893.00 | 21 275 180.00 | | 18 524 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 494.00 | 501 463.00 | | 529 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 984.00 | | | 2 519 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 538 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 605.00 | | | 1 984 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 886.00 | | | 524 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 407.00 | 100 862.00 | 2 600.00 | 1 736 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | 1 600.00 | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 914.00 | 100 862.00 | 1 000.00 | 1 725 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984 428.00 | 312 245.00 | 51 371.00 | 2 984 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984 428.00 | 312 245.00 | 51 371.00 | 2 984 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 245.00 | 51 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 946.00 | 3 071 946.00 | | 3 071 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 225.00 | 173 225.00 | | 173 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 555.00 | 2 405 555.00 | | 2 405 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VP Divers | 2 184 990.00 | 2 184 990.00 | | 2 184 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 968.00 | 558 968.00 | | 558 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 443.00 | 4 635 266.00 | 168 177.00 | 4 803 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 063.00 | 3 809 063.00 | | 3 809 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |