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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 496 905.00 | 316 384.00 | 1 180 522.00 | 1 496 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 023 750.00 | | 1 023 750.00 | 1 023 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 520 655.00 | 316 384.00 | 2 204 272.00 | 2 520 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 535.00 | 1 500.00 | 178 035.00 | 179 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 889 051.00 | | 2 889 051.00 | 2 889 051.00 |
084 Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 085 270.00 | 1 500.00 | 3 083 770.00 | 3 085 270.00 |
110 Total général Actif | 5 605 925.00 | 317 884.00 | 5 288 042.00 | 5 605 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 952 853.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 066 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 681 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 221 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 288 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534 655.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 624 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 401.00 | | | 271 401.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 403.00 | | | 271 403.00 |
242 Autres charges externes. | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
252 Charges sociales | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
280 Produits financiers | 2 817 745.00 | | | 2 817 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 863.00 | | | 60 863.00 |
294 Charges financières | 2 833 757.00 | | | 2 833 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 227 702.00 | | | 227 702.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 728 647.00 | | | 728 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 353 991.00 | | | 353 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 037 750.00 | | | 1 037 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 520 655.00 | | | 2 520 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 534 655.00 | | | 2 534 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |