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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 660.00 | 36 166.00 | 118 494.00 | 154 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 099.00 | 172 236.00 | 168 863.00 | 341 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 955.00 | 16 683.00 | 8 272.00 | 24 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 179.00 | 226 155.00 | 491 024.00 | 717 179.00 |
BP En cours de production de services | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 143.00 | | 1 420 143.00 | 1 420 143.00 |
BZ Autres créances | 261 110.00 | | 261 110.00 | 261 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 392 951.00 | | 392 951.00 | 392 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 745.00 | | 2 177 745.00 | 2 177 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 924.00 | 226 155.00 | 2 668 769.00 | 2 894 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 921.00 | | | 192 921.00 |
CU Autres participations | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 251.00 | 255 028.00 | | 360 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 105 223.00 | | 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 567 249.00 | 579 001.00 | | 567 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 909.00 | 346.00 | | 198 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 518.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 44 383.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 205.00 | 980 122.00 | | 1 707 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 333.00 | 187 455.00 | | 118 333.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | 13 446.00 | | 3 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 375.00 | 195 000.00 | | 73 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 520.00 | 1 427 271.00 | | 2 101 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 769.00 | 2 006 272.00 | | 2 668 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 520.00 | 1 427 271.00 | | 2 101 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 825.00 | | 254 659.00 | 578 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 195 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 655.00 | 11 650.00 | 717 179.00 | 104 655.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 655.00 | 5 650.00 | 495 759.00 | 104 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 969.00 | | 229 095.00 | 376 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | | 6 533.00 | 18 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 364.00 | | 19 031.00 | 182 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 346.00 | 43 809.00 | | 182 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 178.00 | 40 225.00 | | 168 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | 3 584.00 | | 13 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 205.00 | 1 707 205.00 | | 1 707 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 143.00 | 1 420 143.00 | | 1 420 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 514.00 | 100 514.00 | | 100 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VP Divers | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 554.00 | 1 875 554.00 | | 1 875 554.00 |
VW T.V.A. | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 176.00 | 2 101 176.00 | | 2 101 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 5 155.00 | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 205.00 | 23 190.00 | | 43 205.00 |
ST Autres comptes | 135 190.00 | 119 835.00 | | 135 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 204.00 | 35 187.00 | | 47 204.00 |
YT Sous‐traitance | 412 617.00 | 486 348.00 | | 412 617.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 236.00 | 23 265.00 | | 9 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | 4 198.00 | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 142.00 | 9 353.00 | | 7 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 776.00 | 196 809.00 | | 217 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 638.00 | 259 487.00 | | 272 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 451.00 | 687 825.00 | | 647 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |