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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 4 244.00 | 404.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 149.00 | 18 323.00 | 8 826.00 | 27 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 872.00 | 22 567.00 | 9 305.00 | 31 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 403.00 | 7 931.00 | 108 472.00 | 116 403.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 81 376.00 | | 81 376.00 | 81 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 737.00 | 7 931.00 | 195 806.00 | 203 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 609.00 | 30 498.00 | 205 111.00 | 235 609.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 079.00 | | | -14 079.00 |
DL TOTAL (I) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 652.00 | | 264 652.00 | 264 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 652.00 | | 264 652.00 | 264 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | | | -963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 840.00 | | | 268 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 919.00 | | | 282 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 079.00 | | | -14 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 349.00 | 6 218.00 | | 16 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 349.00 | 6 218.00 | | 16 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 205.00 | | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 361.00 | 122 361.00 | | 122 361.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
ST Autres comptes | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
YT Sous‐traitance | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |