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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
AP Constructions | 1 256 266.00 | 224 529.00 | 1 031 737.00 | 1 256 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 183.00 | 57 765.00 | 16 418.00 | 74 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 711.00 | 282 295.00 | 1 829 416.00 | 2 111 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 194.00 | | 308 194.00 | 308 194.00 |
BZ Autres créances | 396 889.00 | | 396 889.00 | 396 889.00 |
CF Disponibilités | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 244.00 | | 741 244.00 | 741 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 956.00 | 282 295.00 | 2 570 660.00 | 2 852 956.00 |
CU Autres participations | 607 035.00 | | 607 035.00 | 607 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DG Autres réserves | 741 963.00 | | | 741 963.00 |
DH Report à nouveau | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 679.00 | | | 1 383 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 122.00 | | | 803 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 963.00 | | | 314 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 981.00 | | | 1 186 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 660.00 | | | 2 570 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 386.00 | | | 477 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 451.00 | | 244 451.00 | 244 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 451.00 | | 244 451.00 | 244 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 056.00 | | | 106 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 406.00 | | | -21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 051.00 | | | 360 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 071.00 | | 692 271.00 | 1 565 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 068.00 | 96 563.00 | 2 111 711.00 | 49 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 068.00 | 96 563.00 | 1 504 676.00 | 49 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 071.00 | | 588 236.00 | 1 062 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 000.00 | | 104 035.00 | 503 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 760.00 | 33 413.00 | 34 878.00 | 283 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 760.00 | 33 413.00 | 34 878.00 | 283 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 308 194.00 | 308 194.00 | | 308 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VC Groupe et associés | 385 049.00 | 385 049.00 | | 385 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 622.00 | 83 027.00 | 350 694.00 | 792 622.00 |
VI Groupe et associés | 309 693.00 | 309 693.00 | | 309 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 457.00 | | | 465 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 455.00 | 711 455.00 | | 711 455.00 |
VW T.V.A. | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 981.00 | 477 386.00 | 350 694.00 | 1 186 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
ST Autres comptes | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |