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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 627.00 | 3.00 | 4 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 630.00 | 4 627.00 | 3.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | 13 500.00 | 2 694.00 | 16 194.00 |
072 Créances – Autres | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
084 Disponibilités | 139 947.00 | | 139 947.00 | 139 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 872.00 | 13 500.00 | 177 372.00 | 190 872.00 |
110 Total général Actif | 195 501.00 | 18 127.00 | 177 375.00 | 195 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 375.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 898.00 | 28 280.00 | | 9 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 2 872.00 | | 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 358.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 919.00 | 31 509.00 | | 23 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 919.00 | -31 508.00 | | -23 919.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 919.00 | 33 773.00 | | -23 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 854.00 | | | 854.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 500.00 | | | 13 500.00 |