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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 12 229.00 | 8 620.00 | 3 609.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 21.00 | 537.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 889.00 | 46 925.00 | 79 964.00 | 126 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 951.00 | 60 566.00 | 360 384.00 | 420 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 240.00 | | 127 240.00 | 127 240.00 |
CF Disponibilités | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 821.00 | | 235 821.00 | 235 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 771.00 | 60 566.00 | 596 205.00 | 656 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
CU Autres participations | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 519.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 866.00 | 163 113.00 | | 231 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 011.00 | 85 234.00 | | 82 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 717.00 | 4 342.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 427 595.00 | 356 208.00 | | 427 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 689.00 | 126 371.00 | | 77 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 653.00 | 7 032.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 7 624.00 | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 349.00 | 63 434.00 | | 71 349.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 3 938.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 610.00 | 208 399.00 | | 168 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 205.00 | 564 607.00 | | 596 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 129.00 | 130 710.00 | | 140 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 576.00 | | 1 375.00 | 419 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 302.00 | | 1 375.00 | 138 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 347.00 | 17 219.00 | | 43 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 347.00 | 17 219.00 | | 38 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 689.00 | 49 207.00 | 28 482.00 | 77 689.00 |
VI Groupe et associés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VP Divers | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 610.00 | 140 129.00 | 28 482.00 | 168 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | 8 085.00 | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | 4 615.00 | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 44 574.00 | 41 009.00 | | 44 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 963.00 | 28 636.00 | | 27 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 176.00 | 3 011.00 | | 3 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 332.00 | 11 095.00 | | 15 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 129.00 | 103 206.00 | | 107 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 501.00 | 17 944.00 | | 19 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 259.00 | 74 261.00 | | 77 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |