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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 449.00 | 26 609.00 | 13 840.00 | 40 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 452.00 | 34 611.00 | 65 840.00 | 100 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
110 Total général Actif | 116 602.00 | 34 611.00 | 81 991.00 | 116 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 871.00 | 175 464.00 | | 188 871.00 |
230 Autres produits | 3 060.00 | 320.00 | | 3 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 930.00 | 175 784.00 | | 191 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 098.00 | 60 120.00 | | 63 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 443.00 | -699.00 | | 1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 38 077.00 | 35 640.00 | | 38 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | 7 110.00 | | 7 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 135.00 | 55 101.00 | | 63 135.00 |
252 Charges sociales | 17 216.00 | 18 523.00 | | 17 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 104.00 | 2 326.00 | | 2 104.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 700.00 | 178 125.00 | | 192 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -770.00 | -2 341.00 | | -770.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 301.00 | 909.00 | | 4 301.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 1 532.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 309.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 201.00 | -2 740.00 | | 3 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 199.00 | | | 10 199.00 |