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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 235.00 | 99 622.00 | 57 613.00 | 157 235.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 465.00 | 99 852.00 | 60 613.00 | 160 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | 1 203.00 | 378.00 | 1 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
072 Créances – Autres | 93 442.00 | | 93 442.00 | 93 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
084 Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 483.00 | 1 203.00 | 161 280.00 | 162 483.00 |
110 Total général Actif | 322 949.00 | 101 055.00 | 221 893.00 | 322 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 859.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
230 Autres produits | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 451.00 | | | 205 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
242 Autres charges externes. | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
252 Charges sociales | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 165.00 | | | 205 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 285.00 | | | 285.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | | | 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 866.00 | | | 136 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 201.00 | | | 5 201.00 |