| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 728.00 | 107 623.00 | 39 105.00 | 146 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 349.00 | 85 561.00 | 65 788.00 | 151 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 311.00 | 195 258.00 | 110 053.00 | 305 311.00 |
BT Marchandises | 323 656.00 | 40 029.00 | 283 627.00 | 323 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CF Disponibilités | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 929.00 | 40 029.00 | 573 900.00 | 613 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 240.00 | 235 287.00 | 683 953.00 | 919 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 1 000.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 36 813.00 | 5 445.00 | | 36 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 016.00 | 54 072.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 319 533.00 | 260 517.00 | | 319 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 723.00 | 61 612.00 | | 64 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 226.00 | 29 585.00 | | 40 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 971.00 | 149 640.00 | | 161 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 822.00 | 86 938.00 | | 86 822.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 7 638.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 420.00 | 335 413.00 | | 364 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 953.00 | 595 930.00 | | 683 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 997.00 | 290 778.00 | | 316 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 204.00 | | 20 107.00 | 286 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 305 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 298 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 970.00 | | 20 107.00 | 278 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 686.00 | 28 572.00 | 1 000.00 | 167 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 612.00 | 28 572.00 | 1 000.00 | 165 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 663.00 | 40 029.00 | 22 663.00 | 22 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 663.00 | 40 029.00 | 22 663.00 | 22 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 663.00 | 40 029.00 | 22 663.00 | 22 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 029.00 | 22 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 971.00 | 161 971.00 | | 161 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 848.00 | 81 848.00 | | 81 848.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 659.00 | 17 236.00 | 27 423.00 | 44 659.00 |
VI Groupe et associés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VP Divers | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
VW T.V.A. | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 520.00 | 335 098.00 | 27 423.00 | 362 520.00 |