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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 3 619.00 | 19 971.00 | 23 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 513.00 | 30 356.00 | 46 158.00 | 76 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 630.00 | 42 914.00 | 73 716.00 | 116 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 006.00 | 76 889.00 | 147 117.00 | 224 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BT Marchandises | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BZ Autres créances | 73 058.00 | | 73 058.00 | 73 058.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 517.00 | | 182 517.00 | 182 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 523.00 | 76 889.00 | 329 634.00 | 406 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 804.00 | -78 781.00 | | -192 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 736.00 | -114 023.00 | | 141 736.00 |
DL TOTAL (I) | -46 066.00 | -187 804.00 | | -46 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030.00 | 33 037.00 | | 6 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 129.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 390.00 | 262 524.00 | | 189 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 741.00 | 117 018.00 | | 128 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 702.00 | 412 707.00 | | 375 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 634.00 | 224 903.00 | | 329 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 702.00 | 33 037.00 | | 375 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 412.00 | 134 594.00 | | 89 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | 22 680.00 | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 524.00 | 111 619.00 | | 81 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | 295.00 | | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 688.00 | 36 200.00 | | 40 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 3 037.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 106.00 | 33 163.00 | | 40 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 390.00 | 189 390.00 | | 189 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
UX Autres créances clients | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VP Divers | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 741.00 | 128 741.00 | | 128 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 410.00 | 118 137.00 | 7 273.00 | 125 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 702.00 | 375 702.00 | | 375 702.00 |