| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 159.00 | 20 088.00 | 458 070.00 | 478 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 226.00 | 20 088.00 | 464 137.00 | 484 226.00 |
CU Autres participations | 475 070.00 | 17 000.00 | 458 070.00 | 475 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 546.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 601.00 | 181 374.00 | | 202 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 714.00 | 26 181.00 | | -15 714.00 |
DK Provisions réglementées | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
DL TOTAL (I) | 276 057.00 | 341 271.00 | | 276 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 733.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 819.00 | 133 143.00 | | 127 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 4 928.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | 1 741.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 080.00 | 140 544.00 | | 188 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 137.00 | 481 816.00 | | 464 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 917.00 | 78 342.00 | | 60 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 631.00 | 52 161.00 | | 76 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 714.00 | 26 181.00 | | -15 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 036.00 | | | 493 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 877.00 | 478 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 877.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 070.00 | | | 475 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 384.00 | 326.00 | 11 622.00 | 14 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 295.00 | 326.00 | 11 622.00 | 11 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 170.00 | 17 000.00 | | 24 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 080.00 | 188 080.00 | | 188 080.00 |