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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | 510 000.00 | 650 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 043.00 | 599.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 756.00 | 125 993.00 | 13 763.00 | 139 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 017.00 | 639 036.00 | 665 981.00 | 1 305 017.00 |
BT Marchandises | 97 254.00 | | 97 254.00 | 97 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 833.00 | | 126 833.00 | 126 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 851.00 | 639 036.00 | 792 814.00 | 1 431 851.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 150.00 | 378 150.00 | | 378 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
DG Autres réserves | | 234 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -180 224.00 | | | -180 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 950.00 | -414 378.00 | | 79 950.00 |
DL TOTAL (I) | 315 690.00 | 235 740.00 | | 315 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 434.00 | 473 931.00 | | 385 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679.00 | 63.00 | | 3 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 127.00 | 87 020.00 | | 69 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 882.00 | 18 532.00 | | 18 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 124.00 | 579 547.00 | | 477 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 814.00 | 815 287.00 | | 792 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 457.00 | 245 202.00 | | 235 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 969.00 | 3 048.00 | | 1 301 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 350.00 | 3 048.00 | | 140 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 756.00 | 10 280.00 | | 118 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 756.00 | 10 280.00 | | 118 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 503.00 | 92 836.00 | 92 836.00 | 334 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 124.00 | 235 458.00 | 241 667.00 | 477 124.00 |