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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 722.00 | 678.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 570.00 | 12 682.00 | 1 888.00 | 14 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 676.00 | 15 404.00 | 7 272.00 | 22 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 463.00 | | 107 463.00 | 107 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 140.00 | 15 404.00 | 114 735.00 | 130 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 146.00 | 10 587.00 | | 14 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 882.00 | 3 559.00 | | 11 882.00 |
DL TOTAL (I) | 67 028.00 | 55 146.00 | | 67 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234.00 | 8 348.00 | | 4 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 12 008.00 | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | 14 959.00 | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 707.00 | 37 036.00 | | 47 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 735.00 | 92 181.00 | | 114 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 707.00 | 37 036.00 | | 47 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 382.00 | | 299 382.00 | 299 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 382.00 | | 299 382.00 | 299 382.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 028.00 | 3 780.00 | | 6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 331.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 383.00 | 379 063.00 | | 299 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 500.00 | 375 504.00 | | 287 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 882.00 | 3 559.00 | | 11 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 648.00 | | 29.00 | 22 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677.00 | | 29.00 | 4 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 853.00 | 2 551.00 | | 12 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | 2 551.00 | | 12 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 551.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | 21 656.00 | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 54 692.00 | 83 159.00 | | 54 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 989.00 | 22 407.00 | | 22 989.00 |
YT Sous‐traitance | 129 153.00 | 178 406.00 | | 129 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 442.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 993.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 121.00 | 71 939.00 | | 57 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 075.00 | 59 106.00 | | 39 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 465.00 | 305 628.00 | | 212 465.00 |