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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 837.00 | 178 932.00 | 161 905.00 | 340 837.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 852.00 | 178 932.00 | 161 920.00 | 340 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
060 Stock marchandises | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
072 Créances – Autres | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
084 Disponibilités | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 015.00 | | 156 015.00 | 156 015.00 |
110 Total général Actif | 496 867.00 | 178 932.00 | 317 935.00 | 496 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 421.00 | | | 232 421.00 |
222 Production stockée | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
224 Production immobilisée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
230 Autres produits | -240.00 | | | -240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 039.00 | | | 259 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 936.00 | | | 233 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
280 Produits financiers | -91.00 | | | -91.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 317.00 | | | 18 317.00 |