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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 147.00 | 23 024.00 | 26 123.00 | 49 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 9 445.00 | 2 241.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 675.00 | 4 271.00 | 1 404.00 | 5 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 902.00 | 36 740.00 | 36 162.00 | 72 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BT Marchandises | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 045.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 861.00 | 36 740.00 | 93 121.00 | 129 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 867.00 | -59 617.00 | | -56 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | 2 750.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 085.00 | 3 133.00 | | 6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 934.00 | 58 933.00 | | 58 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 5 709.00 | | 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 15 384.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 036.00 | 80 026.00 | | 87 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 121.00 | 83 159.00 | | 93 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 177.00 | | 227 177.00 | 227 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 177.00 | | 227 177.00 | 227 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 424.00 | 207 983.00 | | 228 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 472.00 | 205 233.00 | | 225 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 952.00 | 2 750.00 | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 052.00 | | 850.00 | 72 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 658.00 | | 850.00 | 65 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 075.00 | 5 666.00 | | 31 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 075.00 | 5 666.00 | | 31 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VW T.V.A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 036.00 | 13 102.00 | 73 934.00 | 87 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |