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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 375.00 | 66 117.00 | 47 258.00 | 113 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 584.00 | 10 207.00 | 3 377.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 632.00 | 77 997.00 | 50 635.00 | 128 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 324.00 | | 1 433 324.00 | 1 433 324.00 |
BZ Autres créances | 227 286.00 | | 227 286.00 | 227 286.00 |
CF Disponibilités | 54 668.00 | | 54 668.00 | 54 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 647.00 | | 1 755 647.00 | 1 755 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 280.00 | 77 997.00 | 1 806 282.00 | 1 884 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 493.00 | | | 62 493.00 |
DL TOTAL (I) | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 913.00 | | | 841 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 563.00 | | | 330 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
EA Autres dettes | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 669.00 | | | 1 652 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 282.00 | | | 1 806 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 882.00 | | | 1 623 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 541.00 | | 591.00 | 141 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 128 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 126 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 868.00 | | 591.00 | 139 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 760.00 | 26 305.00 | 9 068.00 | 60 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 087.00 | 26 305.00 | 9 068.00 | 59 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 563.00 | 330 563.00 | | 330 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 863.00 | 249 863.00 | | 249 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 324.00 | 1 433 324.00 | | 1 433 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 763.00 | 18 976.00 | 28 787.00 | 47 763.00 |
VI Groupe et associés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 859.00 | 1 666 859.00 | | 1 666 859.00 |
VW T.V.A. | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 756.00 | 781 969.00 | 28 787.00 | 810 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
ST Autres comptes | 160 838.00 | | | 160 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
YT Sous‐traitance | 170 637.00 | | | 170 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 070.00 | | | 114 070.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 842.00 | | | 393 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |