| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 280.00 | 533 175.00 | 30 105.00 | 563 280.00 |
AH Fonds commercial | 228 978.00 | 228 978.00 | | 228 978.00 |
AP Constructions | 67 437.00 | 67 070.00 | 366.00 | 67 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 405.00 | 897 420.00 | 65 985.00 | 963 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 429.00 | 602 950.00 | 129 479.00 | 732 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 749.00 | 2 329 594.00 | 260 155.00 | 2 589 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 007.00 | 177 555.00 | 900 452.00 | 1 078 007.00 |
BN En cours de production de biens | 227 431.00 | | 227 431.00 | 227 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 794.00 | 35 641.00 | 327 153.00 | 362 794.00 |
BT Marchandises | 467 057.00 | | 467 057.00 | 467 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 482.00 | | 35 482.00 | 35 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 280.00 | 147.00 | 3 268 133.00 | 3 268 280.00 |
BZ Autres créances | 10 199 757.00 | | 10 199 757.00 | 10 199 757.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 663 122.00 | 213 343.00 | 15 449 779.00 | 15 663 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 883.00 | 2 542 937.00 | 15 709 945.00 | 18 252 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 816.00 | 303 816.00 | | 303 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DG Autres réserves | 1 001 549.00 | 1 001 549.00 | | 1 001 549.00 |
DH Report à nouveau | -974 656.00 | 7 963 561.00 | | -974 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 757.00 | -8 938 217.00 | | -1 757.00 |
DK Provisions réglementées | 31 394.00 | 40 808.00 | | 31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 948 186.00 | 959 357.00 | | 948 186.00 |
DP Provisions pour risques | 11 211 440.00 | 10 619 026.00 | | 11 211 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 216.00 | 730 889.00 | | 719 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 930 656.00 | 11 349 914.00 | | 11 930 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 142.00 | 24 200.00 | | 33 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 383.00 | 1 620 553.00 | | 1 917 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 317.00 | 794 053.00 | | 865 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EA Autres dettes | 13 189.00 | 16 987.00 | | 13 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 830 718.00 | 2 466 792.00 | | 2 830 718.00 |
ED (V) | 385.00 | 300.00 | | 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 945.00 | 14 776 363.00 | | 15 709 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 755.00 | | 3 023 755.00 | 3 023 755.00 |
FD Production vendue biens | 9 060 554.00 | 152 728.00 | 9 213 282.00 | 9 060 554.00 |
FG Production vendue services | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 127 043.00 | 152 728.00 | 12 279 771.00 | 12 127 043.00 |
FM Production stockée | | | 223 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 283 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 873 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927 102.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 592.00 | | 5 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 185.00 | 115 129.00 | | 11 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 414.00 | 115 721.00 | | 16 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 255.00 | 102 571.00 | | 33 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 771.00 | 38 957.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 026.00 | 141 528.00 | | 35 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 612.00 | -25 806.00 | | -18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 623.00 | -351 434.00 | | -18 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 870 634.00 | 11 847 631.00 | | 13 870 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872 391.00 | 20 785 848.00 | | 13 872 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 757.00 | -8 938 217.00 | | -1 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 231.00 | | 73 518.00 | 2 516 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 769 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 066.00 | | 20 193.00 | 772 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 983.00 | | 25 175.00 | 1 743 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 28 149.00 | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 941.00 | 146 653.00 | | 2 182 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 037.00 | 82 117.00 | | 680 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 904.00 | 64 537.00 | | 1 502 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 808.00 | 1 771.00 | 11 185.00 | 40 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 349 914.00 | 927 102.00 | 346 360.00 | 11 349 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 514.00 | 46 682.00 | | 166 514.00 |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 32.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 629.00 | 46 714.00 | | 166 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 557 352.00 | 975 587.00 | 357 546.00 | 11 557 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 383.00 | 1 917 383.00 | | 1 917 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 215.00 | 379 215.00 | | 379 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 718.00 | 205 718.00 | | 205 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 280.00 | 3 268 280.00 | | 3 268 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VB T. V. A. | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509 851.00 | 509 851.00 | | 509 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593 388.00 | 9 593 388.00 | | 9 593 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 339.00 | 13 491 007.00 | 28 332.00 | 13 519 339.00 |
VW T.V.A. | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 576.00 | 2 797 076.00 | 500.00 | 2 797 576.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |