| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214 931.00 | 181 916.00 | 33 015.00 | 214 931.00 |
AN Terrains | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
AP Constructions | 7 040 898.00 | 5 080 077.00 | 1 960 821.00 | 7 040 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 215 534.00 | 6 875 264.00 | 1 340 270.00 | 8 215 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 969.00 | 577 675.00 | 196 294.00 | 773 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 071.00 | | 554 071.00 | 554 071.00 |
AX Avances et acomptes | 762 855.00 | | 762 855.00 | 762 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BF Prêts | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 980 586.00 | 12 714 931.00 | 5 265 655.00 | 17 980 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 528.00 | | 854 528.00 | 854 528.00 |
BN En cours de production de biens | 4 618 780.00 | | 4 618 780.00 | 4 618 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 685.00 | | 4 792 685.00 | 4 792 685.00 |
BZ Autres créances | 2 344 210.00 | | 2 344 210.00 | 2 344 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 016 740.00 | 44 838.00 | 1 971 902.00 | 2 016 740.00 |
CF Disponibilités | 5 346 753.00 | | 5 346 753.00 | 5 346 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 136 273.00 | 44 838.00 | 20 091 435.00 | 20 136 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 116 859.00 | 12 759 769.00 | 25 357 089.00 | 38 116 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
DG Autres réserves | 17 629 278.00 | 15 200 193.00 | | 17 629 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 685.00 | 3 429 363.00 | | 1 408 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 271.00 | 106 030.00 | | 93 271.00 |
DK Provisions réglementées | 18 355.00 | 11 540.00 | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 20 455 873.00 | 20 053 410.00 | | 20 455 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 879.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 879.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 585.00 | 2 367 539.00 | | 3 279 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 643.00 | 1 491 109.00 | | 1 481 643.00 |
EA Autres dettes | 139 988.00 | 2 701.00 | | 139 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 216.00 | 3 992 234.00 | | 4 901 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 357 089.00 | 24 171 524.00 | | 25 357 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 078 238.00 | 12 660 697.00 | 27 738 935.00 | 15 078 238.00 |
FG Production vendue services | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 106 325.00 | 12 660 697.00 | 27 767 022.00 | 15 106 325.00 |
FM Production stockée | | | 1 231 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 091 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 031 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 270 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 641.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 290 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 163.00 | 427 269.00 | | 177 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 925.00 | 226 367.00 | | 1 001 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 546.00 | 2 846.00 | | 127 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 635.00 | 656 482.00 | | 1 306 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 29.00 | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 666.00 | 11 102.00 | | 909 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 482.00 | 11 540.00 | | 8 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 566.00 | 22 671.00 | | 922 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 069.00 | 633 811.00 | | 384 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 353 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 024.00 | 1 290 787.00 | | -107 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 561 010.00 | 34 662 339.00 | | 30 561 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 152 324.00 | 31 232 976.00 | | 29 152 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 685.00 | 3 429 363.00 | | 1 408 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 859 174.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 315.00 | | 3 164 145.00 | 15 726 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 180 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 874.00 | 17 980 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 854.00 | 17 585 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 114.00 | | 34 817.00 | 180 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 394 381.00 | | 3 097 730.00 | 15 394 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 820.00 | | 31 598.00 | 151 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762 291.00 | 952 641.00 | | 11 762 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 022.00 | 5 894.00 | | 176 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586 269.00 | 946 746.00 | | 11 586 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 540.00 | 8 482.00 | 1 667.00 | 11 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 879.00 | | 125 879.00 | 125 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 137 419.00 | 53 320.00 | 127 546.00 | 137 419.00 |
UG ‐ Financières | | 44 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 482.00 | 127 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 585.00 | 3 279 585.00 | | 3 279 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 642.00 | 777 642.00 | | 777 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 607.00 | 474 607.00 | | 474 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
UP Prêts | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 792 685.00 | 4 792 685.00 | | 4 792 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 569 212.00 | 569 212.00 | | 569 212.00 |
VC Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488 548.00 | 1 488 548.00 | | 1 488 548.00 |
VP Divers | 263 149.00 | 263 149.00 | | 263 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 021.00 | 218 021.00 | | 218 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 304 951.00 | 7 265 691.00 | 39 260.00 | 7 304 951.00 |
VW T.V.A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 216.00 | 4 901 216.00 | | 4 901 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |