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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 436.00 | 58 502.00 | 39 934.00 | 98 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 690.00 | 59 757.00 | 39 934.00 | 99 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
072 Créances – Autres | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
084 Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
110 Total général Actif | 226 554.00 | 59 757.00 | 166 798.00 | 226 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
222 Production stockée | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
224 Production immobilisée | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
230 Autres produits | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 914.00 | | | 306 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 382.00 | | | 104 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
242 Autres charges externes. | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
252 Charges sociales | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 083.00 | | | 39 083.00 |