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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 065 829.00 | | 2 065 829.00 | 2 065 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 693.00 | 80 328.00 | 86 364.00 | 166 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 815.00 | 592 469.00 | 352 346.00 | 944 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 428.00 | | 82 428.00 | 82 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 116.00 | 674 266.00 | 2 610 850.00 | 3 285 116.00 |
BT Marchandises | 738 195.00 | 95 993.00 | 642 202.00 | 738 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 748.00 | 20 785.00 | 143 962.00 | 164 748.00 |
BZ Autres créances | 187 413.00 | | 187 413.00 | 187 413.00 |
CF Disponibilités | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 163.00 | 116 779.00 | 1 212 383.00 | 1 329 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 279.00 | 791 045.00 | 3 823 233.00 | 4 614 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 720.00 | 342 720.00 | | 342 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
DG Autres réserves | 508 201.00 | 444 484.00 | | 508 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 876.00 | 124 196.00 | | 236 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 069.00 | 945 673.00 | | 1 122 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 957.00 | 1 635 243.00 | | 1 540 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 26 047.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 304.00 | 720 368.00 | | 704 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 122.00 | 399 678.00 | | 455 122.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 164.00 | 2 781 336.00 | | 2 701 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 233.00 | 3 727 009.00 | | 3 823 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 579.00 | 1 291 869.00 | | 1 456 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 694 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 696 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 835 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 281.00 | |
GE Autres charges | | | 26 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 208.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 830.00 | 208.00 | | 15 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 15 806.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 394.00 | 15 806.00 | | 13 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | -15 598.00 | | 2 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 182.00 | 10 328.00 | | 42 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 372.00 | 29 664.00 | | 96 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 876.00 | 4 736 972.00 | | 5 851 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 000.00 | 4 612 776.00 | | 5 615 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 876.00 | 124 196.00 | | 236 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 624.00 | 4 499.00 | | 3 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 385.00 | 74 883.00 | | 599 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 916.00 | 74 883.00 | | 597 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 305.00 | 704 305.00 | | 704 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
UX Autres créances clients | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 957.00 | 296 372.00 | 1 155 858.00 | 1 540 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
VP Divers | 187 414.00 | 187 414.00 | | 187 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 123.00 | 455 123.00 | | 455 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 072.00 | 433 643.00 | 82 429.00 | 516 072.00 |