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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 32 780.00 | 18 755.00 | 14 025.00 | 32 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 190.00 | 21 539.00 | 5 651.00 | 27 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 363.00 | 23 776.00 | 2 587.00 | 26 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 977.00 | 72 336.00 | 45 640.00 | 117 977.00 |
BT Marchandises | 427 541.00 | | 427 541.00 | 427 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 646.00 | | 107 646.00 | 107 646.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CF Disponibilités | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 831.00 | | 607 831.00 | 607 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 808.00 | 72 336.00 | 653 471.00 | 725 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | -135 163.00 | -120 356.00 | | -135 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 331.00 | -14 807.00 | | 53 331.00 |
DL TOTAL (I) | -50 318.00 | -103 649.00 | | -50 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 491.00 | 190 936.00 | | 195 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 419.00 | 14 599.00 | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 348.00 | 396 506.00 | | 438 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 960.00 | 63 002.00 | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 417.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 789.00 | 671 852.00 | | 703 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 471.00 | 568 203.00 | | 653 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 370.00 | 657 253.00 | | 700 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 491.00 | | | 195 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 567.00 | | 1 468 567.00 | 1 468 567.00 |
FG Production vendue services | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 335.00 | | 1 628 335.00 | 1 628 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | 13.00 | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 13.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -967.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | -1 334.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 602.00 | 1 611 778.00 | | 1 636 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 271.00 | 1 626 585.00 | | 1 583 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 331.00 | -14 807.00 | | 53 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 784.00 | | 4 193.00 | 113 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 521.00 | | 3 812.00 | 82 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 381.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954.00 | 7 382.00 | | 64 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 688.00 | 7 382.00 | | 56 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 348.00 | 438 348.00 | | 438 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 195 491.00 | 195 491.00 | | 195 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VP Divers | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 890.00 | 145 723.00 | 1 167.00 | 146 890.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 370.00 | 700 370.00 | | 700 370.00 |