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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 018.00 | 442 340.00 | 465 678.00 | 908 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 413.00 | 442 340.00 | 486 073.00 | 928 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BZ Autres créances | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CF Disponibilités | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 058.00 | 442 340.00 | 562 718.00 | 1 005 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 557.00 | | | -192 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 887.00 | | | 518 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 718.00 | | | 562 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 369.00 | | 44.00 | 928 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 018.00 | | | 908 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 44.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 196.00 | 108 144.00 | | 334 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 196.00 | 108 144.00 | | 334 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 090.00 | 57 860.00 | 219 358.00 | 453 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 561.00 | 39 395.00 | 166.00 | 39 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 887.00 | 123 658.00 | 219 358.00 | 518 887.00 |