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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 4 596.00 | 9 904.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 4 596.00 | 115 404.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 066.00 | 4 596.00 | 142 471.00 | 147 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -13 572.00 | -7 173.00 | | -13 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 685.00 | -6 399.00 | | 5 685.00 |
DL TOTAL (I) | -7 737.00 | -13 422.00 | | -7 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 1 952.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 545.00 | | 13 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 617.00 | 19 704.00 | | 11 617.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 1 232.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 208.00 | 160 084.00 | | 150 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 471.00 | 146 661.00 | | 142 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FD Production vendue biens | 194 517.00 | | 194 517.00 | 194 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 118.00 | | 195 118.00 | 195 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -13.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 118.00 | 178 418.00 | | 195 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 433.00 | 184 817.00 | | 189 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 685.00 | -6 399.00 | | 5 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 1 450.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 1 450.00 | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VI Groupe et associés | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 208.00 | 150 134.00 | 74.00 | 150 208.00 |