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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 906 467.00 | 906 467.00 | | 906 467.00 |
AN Terrains | 1 172 332.00 | 364 824.00 | 807 507.00 | 1 172 332.00 |
AP Constructions | 3 775 818.00 | 1 113 506.00 | 2 662 311.00 | 3 775 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 123.00 | 148 515.00 | 61 608.00 | 210 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 916.00 | 21 091.00 | 16 824.00 | 37 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 241.00 | 2 562 890.00 | 3 631 351.00 | 6 194 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BT Marchandises | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 070.00 | 7 837.00 | 148 233.00 | 156 070.00 |
BZ Autres créances | 175 081.00 | | 175 081.00 | 175 081.00 |
CF Disponibilités | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 113.00 | 7 837.00 | 671 276.00 | 679 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 355.00 | 2 570 728.00 | 4 302 627.00 | 6 873 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 604 411.00 | | | -1 604 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856 440.00 | -761 896.00 | | -1 856 440.00 |
DL TOTAL (I) | -3 410 852.00 | -1 554 411.00 | | -3 410 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 821 663.00 | 6 392 236.00 | | 6 821 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 205.00 | 137 618.00 | | 109 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 307.00 | 210 091.00 | | 406 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 023.00 | 268 739.00 | | 268 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 625.00 | 184.00 | | 82 625.00 |
EA Autres dettes | 25 654.00 | 13 090.00 | | 25 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 479.00 | 7 037 193.00 | | 7 713 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 627.00 | 5 482 781.00 | | 4 302 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 610.00 | 507 338.00 | | 782 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
FD Production vendue biens | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
FG Production vendue services | 3 150 985.00 | | 3 150 985.00 | 3 150 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 546.00 | | 3 180 546.00 | 3 180 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 906 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 22 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 615.00 | | | -29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 262 447.00 | 3 105 450.00 | | 3 262 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 887.00 | 3 867 347.00 | | 5 118 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856 440.00 | -761 896.00 | | -1 856 440.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 307.00 | 406 307.00 | | 406 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 648.00 | 116 648.00 | | 116 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VB T. V. A. | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 821 664.00 | | 6 821 664.00 | 6 821 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VP Divers | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 527.00 | 375 777.00 | 20 750.00 | 396 527.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 274.00 | 782 610.00 | 6 821 664.00 | 7 604 274.00 |