| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 121 853.00 | 58 849.00 | 63 004.00 | 121 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 879.00 | 5 339.00 | 6 539.00 | 11 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 850.00 | 60 415.00 | 38 435.00 | 98 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 082.00 | 124 603.00 | 225 478.00 | 350 082.00 |
BT Marchandises | 94 084.00 | | 94 084.00 | 94 084.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 215 101.00 | | 215 101.00 | 215 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 001.00 | | 312 001.00 | 312 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 083.00 | 124 603.00 | 537 479.00 | 662 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 364.00 | 113 713.00 | | 84 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 739.00 | 70 650.00 | | 104 739.00 |
DL TOTAL (I) | 290 103.00 | 195 364.00 | | 290 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 044.00 | 191 220.00 | | 150 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 745.00 | 45 723.00 | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 23 836.00 | | 30 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 833.00 | 50 852.00 | | 43 833.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | 3 597.00 | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 376.00 | 315 228.00 | | 247 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 479.00 | 510 592.00 | | 537 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 774.00 | 315 228.00 | | 139 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 387.00 | | 934 387.00 | 934 387.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 800.00 | | 934 800.00 | 934 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 3 417.00 | | 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 150.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 690.00 | 14 925.00 | | 28 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 147.00 | 828 282.00 | | 937 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 407.00 | 757 631.00 | | 832 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 739.00 | 70 650.00 | | 104 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 879.00 | | 3 815.00 | 348 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 350 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 232 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 379.00 | | 3 815.00 | 231 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 790.00 | 29 712.00 | 1 898.00 | 96 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 790.00 | 29 712.00 | 1 898.00 | 96 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -7 500.00 | 7 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 044.00 | 42 442.00 | 107 602.00 | 150 044.00 |
VI Groupe et associés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316.00 | 2 816.00 | 7 500.00 | 10 316.00 |
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 376.00 | 139 774.00 | 107 602.00 | 247 376.00 |