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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 777.00 | 53 720.00 | 29 057.00 | 82 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 536.00 | 77 326.00 | 43 210.00 | 120 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 129.00 | 137 046.00 | 119 083.00 | 256 129.00 |
BP En cours de production de services | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
BT Marchandises | 613 486.00 | 60 183.00 | 553 303.00 | 613 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 950.00 | 605.00 | 416 345.00 | 416 950.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 585.00 | 60 788.00 | 1 251 797.00 | 1 312 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 714.00 | 197 834.00 | 1 370 880.00 | 1 568 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 726.00 | | | 726.00 |
CU Autres participations | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 175 274.00 | 82 669.00 | | 175 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 311.00 | 92 605.00 | | 119 311.00 |
DL TOTAL (I) | 393 585.00 | 274 274.00 | | 393 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 381.00 | 333 038.00 | | 283 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 736.00 | 197 146.00 | | 178 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 629.00 | 48 816.00 | | 14 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 649.00 | 308 797.00 | | 348 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 284.00 | 145 934.00 | | 148 284.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 2 816.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 295.00 | 1 036 546.00 | | 977 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 880.00 | 1 310 820.00 | | 1 370 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 479.00 | 707 789.00 | | 707 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 317.00 | | 30 312.00 | 227 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 256 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 203 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 149.00 | | 18 664.00 | 186 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 168.00 | | 11 648.00 | 15 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 113.00 | 33 433.00 | 1 500.00 | 105 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 113.00 | 33 433.00 | 1 500.00 | 99 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 425.00 | 12 758.00 | | 47 425.00 |
6T Sur comptes clients | | 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 425.00 | 13 363.00 | | 47 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 425.00 | 13 363.00 | | 47 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 800.00 | 33 600.00 | 67 200.00 | 100 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 649.00 | 348 649.00 | | 348 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 416 224.00 | 416 224.00 | | 416 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 432.00 | 79 816.00 | 202 616.00 | 282 432.00 |
VI Groupe et associés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 600.00 | 462 874.00 | 726.00 | 463 600.00 |
VW T.V.A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 666.00 | 692 850.00 | 269 816.00 | 962 666.00 |