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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 171.00 | 12 356.00 | 56 815.00 | 69 171.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 10 302.00 | 39 698.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 582.00 | 31 055.00 | 122 527.00 | 153 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 221.00 | 1 449.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 423.00 | 53 934.00 | 220 489.00 | 274 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 383.00 | 53 934.00 | 250 449.00 | 304 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020.00 | -10 721.00 | | 7 020.00 |
DL TOTAL (I) | 26 299.00 | 19 279.00 | | 26 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 547.00 | 197 115.00 | | 155 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 15 618.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548.00 | 1 137.00 | | 3 548.00 |
EA Autres dettes | 63 468.00 | 73 163.00 | | 63 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 150.00 | 287 033.00 | | 224 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 449.00 | 306 312.00 | | 250 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 930.00 | 132 024.00 | | 55 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 869.00 | 116 256.00 | | 144 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 849.00 | 126 977.00 | | 137 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 020.00 | -10 721.00 | | 7 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 753.00 | | 5 670.00 | 268 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 753.00 | | 5 670.00 | 268 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 394.00 | 27 540.00 | | 26 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | 27 540.00 | | 26 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 468.00 | 8 468.00 | 55 000.00 | 63 468.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 254.00 | 42 034.00 | 113 220.00 | 155 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 150.00 | 55 930.00 | 168 220.00 | 224 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 1 829.00 | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
ST Autres comptes | 65 078.00 | 73 287.00 | | 65 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 573.00 | 133 649.00 | | 101 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 842.00 | 1 829.00 | | 2 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 956.00 | 23 194.00 | | 28 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 609.00 | 10 076.00 | | 19 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 814.00 | 103 287.00 | | 102 814.00 |