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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 758.00 | 10 350.00 | 35 408.00 | 45 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 991.00 | 10 350.00 | 47 641.00 | 57 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
060 Stock marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
084 Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
110 Total général Actif | 84 825.00 | 10 350.00 | 74 475.00 | 84 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 494.00 | 55 450.00 | | 143 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 336.00 | 55 452.00 | | 145 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 185.00 | 26 024.00 | | 53 185.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 418.00 | -6 136.00 | | -5 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 510.00 | | 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | -1 298.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 39 703.00 | 30 400.00 | | 39 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 272.00 | 3 163.00 | | 5 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
252 Charges sociales | 9 605.00 | 99.00 | | 9 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 250.00 | 4 100.00 | | 6 250.00 |
262 Autres charges | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 036.00 | 56 861.00 | | 150 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 700.00 | -1 409.00 | | -4 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 153.00 | -1 409.00 | | 1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 460.00 | | | 13 460.00 |