| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 269.00 | 452 355.00 | 190 914.00 | 643 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 097.00 | 452 355.00 | 195 742.00 | 648 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 936.00 | 5 597.00 | 289 339.00 | 294 936.00 |
BZ Autres créances | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CF Disponibilités | 126 977.00 | | 126 977.00 | 126 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 605.00 | 5 597.00 | 532 008.00 | 537 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 701.00 | 457 952.00 | 727 750.00 | 1 185 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 205 909.00 | 149 927.00 | | 205 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 314.00 | 135 982.00 | | 135 314.00 |
DL TOTAL (I) | 370 924.00 | 315 609.00 | | 370 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 480.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 480.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 981.00 | 86 740.00 | | 64 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 301.00 | 66 357.00 | | 88 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 544.00 | 189 744.00 | | 163 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 826.00 | 372 841.00 | | 356 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 750.00 | 688 930.00 | | 727 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 878.00 | 307 874.00 | | 313 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 1 332 667.00 | 12 165.00 | 1 344 832.00 | 1 332 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 269.00 | 12 165.00 | 1 345 434.00 | 1 333 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 559.00 | 14 511.00 | | 17 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 631.00 | 57 920.00 | | 54 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 409.00 | 1 148 050.00 | | 1 401 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 094.00 | 1 012 068.00 | | 1 266 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 314.00 | 135 982.00 | | 135 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 326.00 | | 53 771.00 | 594 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 499.00 | | 53 771.00 | 589 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 057.00 | 58 298.00 | | 394 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 057.00 | 58 298.00 | | 394 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
6T Sur comptes clients | 1 971.00 | 4 013.00 | 387.00 | 1 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 4 013.00 | 387.00 | 1 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 451.00 | 4 013.00 | 867.00 | 2 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 282 200.00 | 282 200.00 | | 282 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 967.00 | 22 019.00 | 42 948.00 | 64 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VP Divers | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 363.00 | 361 694.00 | 13 669.00 | 375 363.00 |
VW T.V.A. | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 826.00 | 313 878.00 | 42 948.00 | 356 826.00 |