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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 677.00 | 13 215.00 | 462.00 | 13 677.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 164 185.00 | 103 643.00 | 60 542.00 | 164 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 208.00 | 324 002.00 | 50 206.00 | 374 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 247.00 | 205 188.00 | 6 059.00 | 211 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 367.00 | 646 048.00 | 480 319.00 | 1 126 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 197.00 | | 188 197.00 | 188 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 195.00 | | 343 195.00 | 343 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 964.00 | 166 315.00 | 804 649.00 | 970 964.00 |
BZ Autres créances | 138 493.00 | | 138 493.00 | 138 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 719.00 | | 242 719.00 | 242 719.00 |
CF Disponibilités | 366 089.00 | | 366 089.00 | 366 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 167.00 | 166 315.00 | 2 092 852.00 | 2 259 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 533.00 | 812 363.00 | 2 573 170.00 | 3 385 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 445.00 | 334 445.00 | | 334 445.00 |
DG Autres réserves | 1 319 123.00 | 1 535 983.00 | | 1 319 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 345.00 | -216 860.00 | | 92 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 606.00 | 1 821 261.00 | | 1 913 606.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 596.00 | 23 222.00 | | 8 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 223.00 | 147 549.00 | | 219 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 225.00 | 228 589.00 | | 289 225.00 |
EA Autres dettes | 113 520.00 | 40 372.00 | | 113 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 564.00 | 439 731.00 | | 630 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 170.00 | 2 289 992.00 | | 2 573 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 259 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 262 225.00 | |
FM Production stockée | | | -40 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 532.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057.00 | 45 789.00 | | 9 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 8 411.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 37 378.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 600.00 | -9 727.00 | | -19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 635.00 | 2 566 594.00 | | 3 253 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 290.00 | 2 783 454.00 | | 3 161 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 345.00 | -216 860.00 | | 92 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 147.00 | 37 532.00 | 38 631.00 | 647 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 892.00 | 34 572.00 | 38 631.00 | 636 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 225.00 | 289 225.00 | | 289 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 016.00 | 1 118 967.00 | 3 049.00 | 1 122 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 564.00 | 630 564.00 | | 630 564.00 |