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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 784.00 | 73 404.00 | 11 380.00 | 84 784.00 |
BF Prêts | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 946.00 | 95 673.00 | 22 274.00 | 117 946.00 |
BP En cours de production de services | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 180.00 | 61 937.00 | 299 242.00 | 361 180.00 |
BZ Autres créances | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 371.00 | 61 937.00 | 450 434.00 | 512 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 318.00 | 157 610.00 | 472 708.00 | 630 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 188 106.00 | 408 949.00 | | 188 106.00 |
DH Report à nouveau | 9 912.00 | -220 842.00 | | 9 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 871.00 | 9 912.00 | | -54 871.00 |
DL TOTAL (I) | 159 917.00 | 214 788.00 | | 159 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 405.00 | 70 362.00 | | 63 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 837.00 | 36 310.00 | | 34 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 250.00 | 65 889.00 | | 53 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 950.00 | 134 544.00 | | 137 950.00 |
EA Autres dettes | 21 849.00 | 38 782.00 | | 21 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 791.00 | 347 388.00 | | 312 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 708.00 | 562 175.00 | | 472 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 139.00 | 338 614.00 | | 309 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 131.00 | 58 026.00 | | 56 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 428.00 | | 451 428.00 | 451 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 428.00 | | 451 428.00 | 451 428.00 |
FM Production stockée | | | -3 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 21 290.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | 1 532.00 | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 1 532.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 051.00 | 19 758.00 | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 761.00 | 555 855.00 | | 460 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 632.00 | 545 944.00 | | 515 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 871.00 | 9 912.00 | | -54 871.00 |